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基金周报:权益类基金普遍下跌 白酒基金逆势上涨

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发表时间:2022-04-23 09:59作者:佚名来源:金融投资报

4月15至4月21日,三大股指均出现明显下跌,创业板指以6.24%的跌幅垫底,深证成指和上证指数分别下跌5.38%、4.52%。4月21日,沪指时隔一月再度跌破3100点,创业板指盘中跌破2300点。同时,恒生指数周内也下跌了3.88%。

  从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同) 平均收益率为-3.66%,其中仅有87只基金实现正向收益,同时跌超10%的基金有16只。从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业均出现下跌,其中煤炭、有色金属、房地产板块领跌。

  股票型:仅三只基金收益为正

  数据显示,4月15日至21日,502只普通股票型基金的平均收益率为-4.25%。其中,仅有3只基金实现正向收益。同时,有159只基金跌超5%。

  具体来看,实现正向收益的三只基金分别是浙商智选食品饮料A、华安创新医药锐选量化A、中欧核心消费 A,收益率分别为1.46%、0.17%、0.05%。根据2022年基金一季报,浙商智选食品饮料A在一季度末重点配置了食品板块个股,前十大重仓股分别有云图控股、国光股份、晨光生物、金禾实业、雪天盐业、DR桃李面包、涪陵榨菜、安琪酵母、仲景食品、华润啤酒。申万二级行业指数显示,在上述相同区间内,休闲食品和食品加工板块分别以2.86%、1.89%的涨幅领先。华安创新医药锐选量化A、中欧核心消费A两只基金均成立于今年三月末,四月以来的收益率分别为-0.39%、0.01%。

  从跌幅来看,同泰行业优选A以11.09%的跌幅垫底。该基金尚未披露一季报,其在2021年末配置了多个板块的个股,前十大重仓股分别有歌尔股份、厦门钨业、蓝色光标、华东医药、宝通科技、新易盛等。紧随其后,工银产业升级A、创金合信资源主题A、英大国企改革主题、工银瑞信国家战略主题、红土创新医疗保健均在周内跌超8%,收益率分别为-9.44%、-9.30%、-9.01%、-8.88%、-8.65%。其中,根据基金一季报,创金合信资源主题A在今年一季度末重点配置了煤炭和有色金属板块,前十大重仓股分别为紫金矿业、赣锋锂业、华友钴业、北方稀土、中国神华、兖矿能源、云铝股份、陕西煤业、明泰铝业、南山铝业。同时,英大国企改革主题一季度末的配置也与之类似。

  跌幅榜上,中银证券优势制造A、工银瑞信新材料新能源行业、华夏能源革新A、前海开源价值策略、申万菱信智能驱动A周内均跌超 8% ,收益率分别为-8.43%、-8.33%、-8.28%、-8.16%、-8.06%。

  混合型:重仓白酒基金领涨

  混合基金方面,4月15日至21日期间,4098只基金的平均收益率为-3.21%,收益为正的基金有79只。值得一提的是,跌超5%的基金多达811只,更有8只基金跌超10%。

  涨幅榜上,银华回报、易方达高质量严选三年持有、华夏先进制造龙头A、易方达龙头优选两年持有A、易方达优质企业三年持有以微弱的涨幅领先,收益率分别为2.99%、2.65%、2.25%、2.22%、1.91%。根据基金一季报,银华回报在今年一季度末重点配置了白酒、医药板块个股。上述三只易方达基金分别有明星基金经理萧楠、王元春、张坤担任基金经理,根据基金一季报,上述三只基金均在一季度末重点配置了白酒板块。

  紧随其后,国泰价值远见两年封闭运作A、广发盛泽一年持有期A、长城兴华优选一年定开 A、东吴阿尔法A、财通匠心优选一年持有A分别实现1.62%、1.34%、1.24%、1.23%、1.07%的涨幅。

  从跌幅来看,同泰远见A、中欧周期景气A、同泰竞争优势A、万家双引擎、前海开源沪港深核心资源A周内跌幅靠前,收益率分别为-11.15%、-11.02%、-11.01%、-10.87%、-10.18%。根据基金一季报,收益率垫底的同泰远见A在一季度末重点配置了医药、农林牧渔、化工板块,前十大重仓股有药明康德、康龙化成、昭衍新药、泰格医药、凯莱英、大北农、牧原股份等。与该基金由同一基金管理的同泰竞争优势A配置则与之截然不同,后者在一季度末重点配置了有色金属板块,前十大重仓股有紫金矿业、江西铜业、云南铜业、神火股份、云天化、西部矿业、平煤股份、潞安环能、云铝股份、冀中能源。

  同时,周内西部利得策略优选A、中融高股息精选A、前海开源金银珠宝A、诺安创新驱动A、易方达资源行业跌幅明显,-10.14%、-10.12%、-10.05%、-9.95%、-9.80%。其中,由蔡嵩松管理的诺安创新驱动A持仓与去年末相比有明显变化,该基金在今年一季度末重点配置了计算机板块,而去年四季度末重点配置的是机械设备及电子板块个股。

  指数型:平均收益率为-4.82%

  从指数基金的表现来看,自4月15日至21日,1325只基金平均收益率为-4.82%,其中有5只基金收益为正。整体来看,主要是由有色金属、房地产、煤炭主题基金领跌。

  从涨幅来看,汇添富中证人工智能主题联接A周内以3.35%的收益率领先,该基金成立于今年3月29日,基金规模为1.90亿元。泰达宏利中证主要消费红利A、方正富邦中证主要消费红利指数增强周内涨幅微弱,收益率分别为0.60%、0.30%。

  从跌幅来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中煤炭、有色金属、房地产板块领跌,跌幅分别为10.10%、9.89%、9.85%。从有色金属主题基金表现来看鹏华国证有色金属行业ETF南方中证申万有色金属ETF华夏中证细分有色金属产业ETF华宝中证有色金属ETF银华中证有色金属ETF、国泰国证有色金属行业周内跌超10%,收益率分别为-10.40%、-10.28%、-10.26%、-10.24%、-10.06%、-10.06%。同时,中信保诚中证800有色A、南方中证申万有色金属ETF联接A、财通资管中证有色金属A、国泰中证有色金属ETF周内均跌超9%。

  从房地产主题基金表现来看,南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A、华夏中证全指房地产ETF联接A、国泰国证房地产A分别下跌9.99%、9.89%、9.54%、9.22%、8.71%。从煤炭主题基金表现来看,富国中证煤炭 A、中融中证煤炭、国泰中证煤炭ETF联接 A、招商中证煤炭 A 均跌超 8% ,收益率为-9.76%、-9.37%、-9.32%、-8.53%。另外,招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A周内也有所回撤 , 收益率分别为-3.18%、-2.87%、-2.86%。

文章分类: 财经新闻